外匯掉期交易是什麼意思？
外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。下面環球金匯小編給大家詳細介紹一下。
外匯掉期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到規避風險的目的。掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段，掉期的交易物件可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。
一筆掉期外匯買賣可以看成由兩筆交易金額相同、起息日不同、交易方向相反的外匯買賣組成的，因此一筆掉期外匯買賣具有一前一後兩個起息日和兩項約定的匯率水平。在掉期外匯買賣中，客戶和銀行按約定的匯率水平將一種貨幣轉換為另一種貨幣，在第一個起息日進行資金的交割，並按另一項約定的匯率將上述兩種貨幣進行方向相反的轉換，在第二個起息日進行資金的交割。
最常見的掉期交易是把一筆即期交易與一筆遠期交易合在一起，等同於在即期賣出甲貨幣買進乙貨幣的同時，反方向地買進遠期甲貨幣、賣出遠期乙貨幣的外匯買賣交易。以上就是外匯掉期交易的相關內容了，如果還想瞭解更多外匯知識詳情請登入本網站查詢。
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